Приступая к работе на фондовой бирже, многие уверены, что для прибыльной торговли достаточно наблюдать за движениями выбранного инструмента. Трейдеры ищут идеальное сочетание индикаторов, которое с высокой точностью позволяло бы им прогнозировать развитие рынка. Концертируя своё внимание на создании торговой системы, они забывают о том, что график на терминале перед ними - лишь фрагмент мозаики, включающей в себя намного больше информации.
Первое, на чём обжигаются трейдеры – это работа в одном таймфрейме. В погоне за прибылями очень часто выбираются малые временные периоды в 5,15 или 30 минут. Открывать свои сделки только на основе индикаторов на таких коротких таймфреймах – настоящее самоубийство. Очень часто они отражают лишь сиюминутную тенденцию, идя в разрез с более сильным движением рынка.
В своих книгах А.Элдер советует наблюдать за 3 временными периодами: на котором трейдер работает, на один выше и на один ниже. Следует помнить, что сам Элдер работает в основном на дневных периодах, поэтому для интрадейной торговли следует немного модифицировать его совет. Для работы на 15-минутном таймфрейме недостаточно наблюдать за 30-минутным, а для 5-минутного – за 10. Необходимо строить свои сделки с учётом движения как минимум на часовом графике, а лучше принять во внимание и дневной.
Нельзя рассматривать движение акции отдельно от движения рынка страны в целом. На растущем рынке падающая акция будет неизменно сталкиваться с давлением со стороны покупателей. Даже если падение будет обосновано фундаментальными факторами, оно будет замедляться «быками», считающими, что акция перепродана. И, наоборот, на падающем рынке рост акций даже самой лучшей компании столкнётся с противодействием продавцов. Зачем плыть против течения, когда рядом множество акций идут в направлении общей тенденции?
Впрочем, даже наблюдения за большими таймфреймами и общим движением очень часто не хватает. Особенно актуально это для слабых молодых рынков, которые большую часть времени копируют движение основных мировых площадок (S&P 500, NASDAQ, DAX, FTSE). Поэтому жизненно важно постоянно следить за развитием ситуации за рубежом. При этом к графикам мировых индексов также можно применить методы теханализа.
Отдельно хочется сказать о мониторинге новостей. Не обязательно досконально знать фундаментальный анализ, чтобы предположить, насколько сильное влияние на рынок окажут те или иные опубликованные макростатистические данные, но точные цифры редко могут угадать даже специалисты. График новостей известен заранее, а поэтому не стоит открывать сделки прямо перед выходом важной информации. Очень часто после появления такой информации, идущей в разрез с господствующей тенденцией, рынок поворачивает вспять на короткое время. Даже правильно выбранная позиция будет выбита по стопу таким неожиданным движением. Вместе с тем откат, вызванный выходом новостей, можно использовать для лучшего входа в игру.
И, наконец, наиболее продвинутые трейдеры используют такие не очень известные индикаторы как индексы волантильности. Они рассчитываются далеко не для всех рынков, но достаточно следить за индексом волантильности американского рынка (VIX) и немецкого (VDAX). Эти индикаторы заранее могут предупредить о развороте, но умение эффективно их использовать приходит с опытом. Для внутридневной торговли индексы волантильности вряд ли представляют интерес.
Использование предложенной информации поможет нарисовать полную картину рынка и повысить эффективность торговли.
Комментариев нет:
Отправить комментарий